各銀行金融機(jī)構(gòu)：
為彌補(bǔ)公司近期資金缺口，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，我公司現(xiàn)向各銀行金融機(jī)構(gòu)公開(kāi)比選理財(cái)直融融資合作方案。
一、融資主體基本情況介紹
本次擬融資主體包括許昌市投資集團(tuán)有限公司及下屬并表子公司。
許昌市投資集團(tuán)有限公司由許昌市政府批準(zhǔn)設(shè)立，是市本級(jí)最大的綜合性國(guó)有投資公司，也是河南省第一家獲得AAA主體信用評(píng)級(jí)的地市級(jí)國(guó)有投資公司(鄭州市除外)。公司注冊(cè)資本金為50億元人民幣，目前總資產(chǎn)1066億元。
二、融資要約條件
我公司已預(yù)設(shè)融資方案報(bào)送模板(詳見(jiàn)附件)，對(duì)方案的交易結(jié)構(gòu)、融資主體、融資額度、融資期限、融資成本、資金用途、還本付息方式、增信措施、資金到位時(shí)間、其他條件等進(jìn)行規(guī)范，模板內(nèi)容構(gòu)成本次融資要約條件。請(qǐng)各金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身合同文本相關(guān)條款，仔細(xì)填列方案模板。
三、方案報(bào)送途徑和截止日期
本次方案征集期為10日，2023年6月11日截止。請(qǐng)銀行金融機(jī)構(gòu)在以上融資要約條件基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)融資方案，并將正式融資方案加蓋公章后掃描發(fā)送至我公司聯(lián)系人員郵箱。郵件標(biāo)題中請(qǐng)注明“(方案報(bào)送機(jī)構(gòu)全稱(chēng))+【理財(cái)直融】”，并在評(píng)審開(kāi)始時(shí)間前將融資方案紙質(zhì)原件送達(dá)我公司。
(一)參選文件遞交截止時(shí)間(開(kāi)選時(shí)間)：2023年6月11日18點(diǎn);逾期送達(dá)的參選文件不予接收。
(二)參選文件遞交地點(diǎn)(開(kāi)選地點(diǎn))：許昌市建安大道東段財(cái)政局大樓4樓401金融業(yè)務(wù)部。
(三)參選文件應(yīng)密封。
(四)參選須知：本次招選接受郵寄/快遞的參選文件。郵寄/快遞方式提交的須在參選截止時(shí)間前寄達(dá)。
四、公告網(wǎng)站
本征集公告同步在許昌市投資集團(tuán)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布，各參選金融機(jī)構(gòu)可通過(guò)上述網(wǎng)站查閱公告，具體網(wǎng)址鏈接如下。
許昌市投資集團(tuán)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站：http://xcstzzgs.cn/(檢索“許昌市投資集團(tuán)有限公司關(guān)于公開(kāi)比選銀行金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展理財(cái)直融合作方案的公告”即可查閱本公告)。
五、評(píng)審事宜
我公司對(duì)匯總收集到的方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)方案要素綜合評(píng)判選出一個(gè)或多個(gè)重點(diǎn)推進(jìn)方案，其余方案納入我公司融資方案儲(chǔ)備庫(kù)備選。我公司同步推進(jìn)各方案，單個(gè)方案達(dá)到報(bào)審條件(如取得融資授信或具備提款條件等)后，一事一議，逐筆按要求履行方案報(bào)審程序。
方案通過(guò)我公司審批后可啟動(dòng)合同文本談判、現(xiàn)場(chǎng)簽約、核保(如有)、開(kāi)戶(hù)(如有)等，我公司根據(jù)資金需求情況按授信儲(chǔ)備庫(kù)中各已具備提款條件融資方案綜合融資成本由低至高的順序擇機(jī)提款，參選金融機(jī)構(gòu)授信資金應(yīng)于2023年7月31日之前到位，若參選融資方案為根據(jù)公司資金需求節(jié)點(diǎn)分次提款的，參選金融機(jī)構(gòu)需于上述期限內(nèi)到位首期融資款項(xiàng)，超期未提款的融資方案視為自動(dòng)作廢，參選銀行金融機(jī)構(gòu)僅可參與我公司后續(xù)期次方案征集活動(dòng)。
六、注意事項(xiàng)
(一)各金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的方案不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、融資服務(wù)費(fèi)等類(lèi)似居間費(fèi)用。對(duì)于方案后續(xù)實(shí)施時(shí)由我公司承擔(dān)費(fèi)用的律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或保險(xiǎn)公司、資金托管銀行等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，須在方案中明確機(jī)構(gòu)全稱(chēng)、服務(wù)類(lèi)型和費(fèi)用收取等相關(guān)細(xì)項(xiàng)。
(二)各金融機(jī)構(gòu)向我公司報(bào)送的融資方案，如因任何因素導(dǎo)致成本上升等方案要素發(fā)生不利變化或報(bào)送方案因政策變動(dòng)等原因后續(xù)短期內(nèi)確無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)的，需向我公司提供授信評(píng)審結(jié)果，或出具加蓋公章的《關(guān)于無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)××方案的函》等書(shū)面函件或以電子郵件的形式及時(shí)告知我方相關(guān)調(diào)整情況。如在方案細(xì)化、落實(shí)或?qū)徟幸赜姓{(diào)整的，需向我公司出具加蓋公章的《補(bǔ)充方案》并寫(xiě)明調(diào)整原因，我公司有權(quán)根據(jù)調(diào)整情況終止方案。對(duì)于報(bào)送融資方案后無(wú)法按原方案落實(shí)且拒不向我公司出具《關(guān)于無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)××方案的函》或《補(bǔ)充方案》的金融機(jī)構(gòu)，我公司有權(quán)采取包括但不限于列入黑名單處理，在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的任何投融資合作方案。
七、聯(lián)系方式
郭女士15539751520，0374-2676561，xctzjtrzb@163.com。
許昌市投資集團(tuán)有限公司
2023年6月1日
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